JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,589,134 | 1,003,948,156 |
| 未収入金 | 43,685,841 | 1,697,625 |
| 流動資産計 | 1,061,274,975 | 1,005,645,781 |
| 資産の部合計 | 1,061,274,975 | 1,005,645,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,685,841 | 1,697,625 |
| 未払受託者報酬 | 489,832 | 598,265 |
| 未払委託者報酬 | 8,816,849 | 10,768,741 |
| その他未払費用 | 97,900 | 119,597 |
| 流動負債計 | 53,090,422 | 13,184,228 |
| 負債の部合計 | 53,090,422 | 13,184,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,715,282 | 416,312,907 |
| （分配準備積立金） | 209,653,639 | 122,366,999 |
| 元本 | 638,469,271 | 576,148,646 |
| 元本等合計 | 1,008,184,553 | 992,461,553 |
| 純資産の部合計 | 1,008,184,553 | 992,461,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,274,975 | 1,005,645,781 |
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