剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,797,589	△6,694,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	369,715,282	293,727,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,858,904	27,132,144
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,858,904	27,132,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,900,701	28,150,651
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,900,701	28,150,651
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	416,312,907	100,164,429

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,162,552,166	3,215,222,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,918,996,719	1,345,185,843

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

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