JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 764,200,150 | 695,350,878 |
| 未収入金 | 8,679,238 | 300,263 |
| 流動資産計 | 772,879,388 | 695,651,141 |
| 資産の部合計 | 772,879,388 | 695,651,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,679,238 | 300,263 |
| 未払受託者報酬 | 383,084 | 382,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,895,501 | 6,884,973 |
| その他未払費用 | 76,558 | 76,437 |
| 流動負債計 | 16,034,381 | 7,644,174 |
| 負債の部合計 | 16,034,381 | 7,644,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,336,316 | 355,944,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,508,691 | 332,062,587 |
| （分配準備積立金） | 171,388,220 | 142,631,832 |
| 元本等合計 | 756,845,007 | 688,006,967 |
| 純資産の部合計 | 756,845,007 | 688,006,967 |
| 負債・純資産合計 | 772,879,388 | 695,651,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
