- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年7月27日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 776,641,150 | 599,963,763 |
| 未収入金 | 5,457 | 3,860,370 |
| 流動資産合計 | 776,646,607 | 603,824,133 |
| 資産合計 | 776,646,607 | 603,824,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,457 | 3,860,370 |
| 未払受託者報酬 | 488,028 | 374,512 |
| 未払委託者報酬 | 8,784,419 | 6,741,202 |
| その他未払費用 | 97,543 | 74,838 |
| 流動負債合計 | 9,375,447 | 11,050,922 |
| 負債合計 | 9,375,447 | 11,050,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 473,543,513 | ※1 492,608,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 293,727,647 | 100,164,429 |
| (分配準備積立金) | 95,140,737 | 86,636,003 |
| 元本等合計 | 767,271,160 | 592,773,211 |
| 純資産合計 | 767,271,160 | 592,773,211 |
| 負債純資産合計 | 776,646,607 | 603,824,133 |
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