有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)

(1)【投資状況】

		(平成27年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	695,592,831	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,006,891	△0.14
合計(純資産総額)		694,585,940	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	324,247,825	8.32
	ブラジル	253,134,482	6.50
	イギリス	271,438,208	6.97
	トルコ	74,132,918	1.90
	香港	945,824,491	24.28
	タイ	121,142,019	3.11
	インドネシア	40,497,502	1.04
	韓国	519,505,163	13.33
	台湾	413,913,318	10.62
	インド	281,135,257	7.22
	カタール	25,710,667	0.66
	南アフリカ	274,496,418	7.04
	小計	3,545,178,268	90.99
オプション証券等	イギリス	140,051,709	3.59
社債券	イギリス	66,268,629	1.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	144,932,270	3.72
合計(純資産総額)		3,896,430,876	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。