SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,309,114 | 23,816,175 |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,035,961 | 1,516,420,369 |
| 未収利息 | 252 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,968,345,327 | 1,540,236,576 |
| 資産合計 | 1,968,345,327 | 1,540,236,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,228,850 | 554,000 |
| 未払受託者報酬 | 119,061 | 91,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,401 | 2,127,067 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 5,277,812 | 2,929,915 |
| 負債合計 | 5,277,812 | 2,929,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,083,250,000 | 2,754,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,120,182,485 | -1,217,673,339 |
| （分配準備積立金） | － | 11,196,260 |
| 純資産合計 | 1,963,067,515 | 1,537,306,661 |
| 負債純資産合計 | 1,968,345,327 | 1,540,236,576 |
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