SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,101,045,192 | 4,302,755,815 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,101,045,192 | 4,302,755,815 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,251,880 | 81,983,139 |
| 親投資信託受益証券 | 2,051,793,286 | 4,220,772,654 |
| 未収利息 | 26 | 22 |
| 流動資産計 | 2,101,045,192 | 4,302,755,815 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 38,035,669 | 39,925,003 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,986,620 | 33,501,856 |
| 未払受託者報酬 | 119,064 | 257,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,485 | 6,003,335 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 38,035,669 | 39,925,003 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,063,009,523 | 4,262,830,812 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,150,000 | 2,018,960,000 |
| 元本等合計 | 2,063,009,523 | 4,262,830,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 925,859,523 | 2,243,870,812 |
| （分配準備積立金） | 459,441,458 | 188,825,492 |
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