純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	11,565,831
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/22 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2021年1月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	363,185

2021/04/22 9:07

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,049,448	0.43
合計(純資産総額)		7,639,540,551	100.00

2021/04/22 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	405,302
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/22 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/04/22 9:07

#6 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,517,304,898	3.04
合計(純資産総額)		49,969,171,198	100.00

投資資産

2021/04/22 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2021/04/22 9:07