SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,847,240 | 69,283,117 |
| 親投資信託受益証券 | 9,524,677,362 | 6,784,964,695 |
| 流動資産計 | 9,655,524,602 | 6,854,247,812 |
| 資産の部合計 | 9,655,524,602 | 6,854,247,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,588,912 | 13,018,018 |
| 未払受託者報酬 | 616,635 | 1,370,240 |
| 未払委託者報酬 | 14,358,743 | 31,907,046 |
| 未払利息 | 376 | 189 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 91,784,666 | 46,570,493 |
| 負債の部合計 | 91,784,666 | 46,570,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,240,000 | 1,407,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,063,499,936 | 5,400,387,319 |
| （分配準備積立金） | 389,947,714 | 834,681,505 |
| 元本等合計 | 9,563,739,936 | 6,807,677,319 |
| 純資産の部合計 | 9,563,739,936 | 6,807,677,319 |
| 負債・純資産合計 | 9,655,524,602 | 6,854,247,812 |
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