SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,843,363 | 19,747 |
| 親投資信託受益証券 | 5,320,651,940 | 5,225,320,971 |
| 未収入金 | － | 24,430,000 |
| 流動資産計 | 5,389,495,303 | 5,249,770,718 |
| 資産の部合計 | 5,389,495,303 | 5,249,770,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,675,764 | 24,415,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,103 | 1,964,421 |
| 未払委託者報酬 | 46,271,067 | 45,742,780 |
| 未払利息 | 188 | － |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 57,209,122 | 72,397,640 |
| 負債の部合計 | 57,209,122 | 72,397,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,940,000 | 1,034,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,132,346,181 | 4,143,153,078 |
| （分配準備積立金） | 692,460,115 | 764,354,755 |
| 元本等合計 | 5,332,286,181 | 5,177,373,078 |
| 純資産の部合計 | 5,332,286,181 | 5,177,373,078 |
| 負債・純資産合計 | 5,389,495,303 | 5,249,770,718 |
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