SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,989 | 17,578 |
| 親投資信託受益証券 | 4,317,469,804 | 4,719,060,273 |
| 未収入金 | 11,470,000 | 1,890,000 |
| 流動資産計 | 4,328,957,793 | 4,720,967,851 |
| 資産の部合計 | 4,328,957,793 | 4,720,967,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,462,901 | 1,879,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,595,303 | 1,720,773 |
| 未払委託者報酬 | 37,147,718 | 40,069,312 |
| その他未払費用 | 700,370 | 974,623 |
| 流動負債計 | 50,906,292 | 44,644,394 |
| 負債の部合計 | 50,906,292 | 44,644,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,460,000 | 688,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,521,591,501 | 3,988,083,457 |
| （分配準備積立金） | 1,022,997,702 | 925,236,076 |
| 元本等合計 | 4,278,051,501 | 4,676,323,457 |
| 純資産の部合計 | 4,278,051,501 | 4,676,323,457 |
| 負債・純資産合計 | 4,328,957,793 | 4,720,967,851 |
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