半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 [平成27年7月22日現在] | 第10期中間計算期間 [平成28年1月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,258,641 | 328,718,821 |
| 親投資信託受益証券 | 9,586,330,552 | 8,951,246,452 |
| 未収利息 | 48 | 90 |
| 流動資産合計 | 9,762,589,241 | 9,279,965,363 |
| 資産合計 | 9,762,589,241 | 9,279,965,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,604,240 | 250,248,302 |
| 未払受託者報酬 | 532,491 | 629,443 |
| 未払委託者報酬 | 12,399,377 | 14,657,079 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 147,698,108 | 265,696,824 |
| 負債合計 | 147,698,108 | 265,696,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,010,000 | 3,524,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,090,881,133 | 5,489,878,539 |
| (分配準備積立金) | 1,520,276,685 | 723,479,183 |
| 元本等合計 | 9,614,891,133 | 9,014,268,539 |
| 純資産合計 | 9,614,891,133 | 9,014,268,539 |
| 負債純資産合計 | 9,762,589,241 | 9,279,965,363 |
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