有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,635,644,563 | 99.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,597,551 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 2,647,242,114 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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