三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,424,714 | 141,407,673 |
| 親投資信託受益証券 | 6,865,303,642 | 5,469,791,659 |
| 未収利息 | 35 | 38 |
| 流動資産計 | 6,995,728,391 | 5,611,199,370 |
| 資産の部合計 | 6,995,728,391 | 5,611,199,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,297,366 | 23,320,066 |
| 未払解約金 | 5,410,259 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,672,147 | 1,542,132 |
| 未払委託者報酬 | 29,912,827 | 27,587,058 |
| その他未払費用 | 111,450 | 102,781 |
| 流動負債計 | 62,404,049 | 52,552,037 |
| 負債の部合計 | 62,404,049 | 52,552,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,432,455,649 | 7,773,355,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,499,131,307 | -2,214,708,027 |
| 元本等合計 | 6,933,324,342 | 5,558,647,333 |
| 純資産の部合計 | 6,933,324,342 | 5,558,647,333 |
| 負債・純資産合計 | 6,995,728,391 | 5,611,199,370 |
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