三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,753,796 |
| コール・ローン | 125,330,944 | 105,077,758 |
| 親投資信託受益証券 | 5,195,140,910 | 4,678,074,864 |
| 流動資産計 | 5,320,471,854 | 4,786,906,418 |
| 資産の部合計 | 5,320,471,854 | 4,786,906,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,251,513 | 20,252,219 |
| 未払解約金 | 8,130,811 | 11,289,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,434 | 1,165,559 |
| 未払委託者報酬 | 23,370,619 | 20,850,501 |
| 未払利息 | 306 | 306 |
| その他未払費用 | 87,343 | 78,633 |
| 流動負債計 | 55,147,026 | 53,636,368 |
| 負債の部合計 | 55,147,026 | 53,636,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,417,171,269 | 6,750,739,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,151,846,441 | -2,017,469,930 |
| 元本等合計 | 5,265,324,828 | 4,733,270,050 |
| 純資産の部合計 | 5,265,324,828 | 4,733,270,050 |
| 負債・純資産合計 | 5,320,471,854 | 4,786,906,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
