三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,692,684 | 53,410,860 |
| 親投資信託受益証券 | 4,086,972,373 | 3,921,934,654 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 4,153,665,057 | 4,025,345,514 |
| 資産の部合計 | 4,153,665,057 | 4,025,345,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,637,251 | 15,609,695 |
| 未払解約金 | 2,005,290 | 5,836,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,497 | 947,405 |
| 未払委託者報酬 | 18,684,816 | 16,947,998 |
| 未払利息 | 179 | 146 |
| その他未払費用 | 69,607 | 63,308 |
| 流動負債計 | 38,441,640 | 39,405,358 |
| 負債の部合計 | 38,441,640 | 39,405,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,545,750,361 | 5,203,231,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,430,526,944 | -1,217,291,741 |
| 元本等合計 | 4,115,223,417 | 3,985,940,156 |
| 純資産の部合計 | 4,115,223,417 | 3,985,940,156 |
| 負債・純資産合計 | 4,153,665,057 | 4,025,345,514 |
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