負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/04/15 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月17日現在)	(2021年 1月18日現在)
純資産合計	1,976,231,295	2,108,620,783
負債純資産合計	1,976,231,402	2,108,621,052

注記表

2021/04/15 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 7月17日現在)	(2021年 1月18日現在)
純資産合計	504,634,117	523,372,900
負債純資産合計	504,634,166	523,372,936

注記表

2021/04/15 9:20