三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,686,019 | 785,756 |
| コール・ローン | 73,469,456 | 36,563,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,716,508,012 | 2,336,767,016 |
| 流動資産計 | 2,792,663,487 | 2,374,115,835 |
| 資産の部合計 | 2,792,663,487 | 2,374,115,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,701,827 | 9,281,426 |
| 未払解約金 | 506,198 | 113,097 |
| 未払受託者報酬 | 719,897 | 604,667 |
| 未払委託者報酬 | 12,878,575 | 10,817,174 |
| その他未払費用 | 48,012 | 40,331 |
| 流動負債計 | 23,854,509 | 20,856,695 |
| 負債の部合計 | 23,854,509 | 20,856,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,233,942,429 | 3,093,808,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,133,451 | -740,549,748 |
| （分配準備積立金） | 170,993,244 | 171,900,597 |
| 元本等合計 | 2,768,808,978 | 2,353,259,140 |
| 純資産の部合計 | 2,768,808,978 | 2,353,259,140 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,663,487 | 2,374,115,835 |
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