三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 968,643 | 145,023 |
| コール・ローン | 38,795,185 | 31,959,676 |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,918,067 | 2,412,003,243 |
| 流動資産計 | 2,395,681,895 | 2,444,107,942 |
| 資産の部合計 | 2,395,681,895 | 2,444,107,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,223,630 | 7,533,707 |
| 未払解約金 | 15 | 1,008,960 |
| 未払受託者報酬 | 566,182 | 573,196 |
| 未払委託者報酬 | 10,128,774 | 10,254,381 |
| その他未払費用 | 37,776 | 28,610 |
| 流動負債計 | 18,956,377 | 19,398,854 |
| 負債の部合計 | 18,956,377 | 19,398,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,741,210,122 | 2,511,235,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,484,604 | -86,526,661 |
| （分配準備積立金） | 167,585,280 | 169,667,558 |
| 元本等合計 | 2,376,725,518 | 2,424,709,088 |
| 純資産の部合計 | 2,376,725,518 | 2,424,709,088 |
| 負債・純資産合計 | 2,395,681,895 | 2,444,107,942 |
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