三井住友・グローバル・リート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 459,314 | 275,541 |
| コール・ローン | 54,853,034 | 36,211,276 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,409,660 | 2,011,751,716 |
| 流動資産計 | 2,060,722,008 | 2,048,238,533 |
| 資産の部合計 | 2,060,722,008 | 2,048,238,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,641,524 | 5,907,253 |
| 未払解約金 | 924,303 | 4,507,931 |
| 未払受託者報酬 | 492,704 | 506,969 |
| 未払委託者報酬 | 8,814,455 | 9,069,492 |
| その他未払費用 | 24,588 | 25,303 |
| 流動負債計 | 16,897,574 | 20,016,948 |
| 負債の部合計 | 16,897,574 | 20,016,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,213,841,538 | 1,969,084,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,017,104 | 59,137,111 |
| （分配準備積立金） | 163,319,119 | 156,430,121 |
| 元本等合計 | 2,043,824,434 | 2,028,221,585 |
| 純資産の部合計 | 2,043,824,434 | 2,028,221,585 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,722,008 | 2,048,238,533 |
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