グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,530,616 | 20,030,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,877,620 | 1,820,848,442 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産計 | 2,039,408,256 | 1,841,879,401 |
| 資産の部合計 | 2,039,408,256 | 1,841,879,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,698,569 | 5,201,780 |
| 未払解約金 | 3,975,792 | 1,149,868 |
| 未払受託者報酬 | 327,023 | 284,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,450,349 | 4,738,250 |
| その他未払費用 | 21,781 | 18,935 |
| 流動負債計 | 15,473,514 | 11,393,129 |
| 負債の部合計 | 15,473,514 | 11,393,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,799,046,209 | 3,467,853,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,775,111,467 | -1,637,367,291 |
| 元本等合計 | 2,023,934,742 | 1,830,486,272 |
| 純資産の部合計 | 2,023,934,742 | 1,830,486,272 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,408,256 | 1,841,879,401 |
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