グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 544,331 | 10,040,212 |
| コール・ローン | 15,237,134 | 5,315,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,836,240 | 1,283,020,244 |
| 流動資産計 | 1,454,617,705 | 1,298,376,282 |
| 資産の部合計 | 1,454,617,705 | 1,298,376,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,480,650 | 3,079,170 |
| 未払受託者報酬 | 235,589 | 218,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,402 | 3,648,295 |
| 未払利息 | 44 | 15 |
| その他未払費用 | 15,828 | 14,620 |
| 流動負債計 | 7,658,513 | 6,960,996 |
| 負債の部合計 | 7,658,513 | 6,960,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,320,433,594 | 2,052,780,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -873,474,402 | -761,364,812 |
| 元本等合計 | 1,446,959,192 | 1,291,415,286 |
| 純資産の部合計 | 1,446,959,192 | 1,291,415,286 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,617,705 | 1,298,376,282 |
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