グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,041,776 | 11,319,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,303,900 | 1,100,580,538 |
| 流動資産計 | 1,186,345,676 | 1,111,899,821 |
| 資産の部合計 | 1,186,345,676 | 1,111,899,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,770,719 | 2,561,525 |
| 未払受託者報酬 | 198,550 | 178,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,309,117 | 2,978,426 |
| 未払利息 | 35 | 31 |
| その他未払費用 | 13,215 | 11,937 |
| 流動負債計 | 6,291,636 | 5,730,626 |
| 負債の部合計 | 6,291,636 | 5,730,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,847,146,097 | 1,707,683,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,092,057 | -601,514,785 |
| 元本等合計 | 1,180,054,040 | 1,106,169,195 |
| 純資産の部合計 | 1,180,054,040 | 1,106,169,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,345,676 | 1,111,899,821 |
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