グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,294,863 | 8,474,535 |
| 親投資信託受益証券 | 666,340,564 | 713,494,181 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 675,635,427 | 724,968,716 |
| 資産の部合計 | 675,635,427 | 724,968,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,068,375 | 1,913,373 |
| 未払解約金 | － | 3,415,327 |
| 未払受託者報酬 | 111,739 | 121,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,267 | 2,024,039 |
| 未払利息 | 24 | 22 |
| その他未払費用 | 7,494 | 8,156 |
| 流動負債計 | 4,049,899 | 7,482,362 |
| 負債の部合計 | 4,049,899 | 7,482,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,917,287 | 1,275,582,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,331,759 | -558,096,044 |
| 元本等合計 | 671,585,528 | 717,486,354 |
| 純資産の部合計 | 671,585,528 | 717,486,354 |
| 負債・純資産合計 | 675,635,427 | 724,968,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
