剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月17日
- -1億9226万
- 2025年7月17日
- -1億7152万
個別
- 2024年7月17日
- -1億7140万
- 2025年1月17日 -12.17%
- -1億9226万
- 2025年7月17日
- -1億7152万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/14 9:03
特定37期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日 特定38期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △46,976 71,579 期首剰余金又は期首欠損金(△) △171,404,718 △192,263,902 剰余金増加額又は欠損金減少額 11,332,704 4,852,264 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 11,332,704 4,852,264 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 79,076 93,429 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 79,076 93,429 分配金 3,663,804 3,518,698 期末剰余金又は期末欠損金(△) △192,263,902 △171,523,501 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/10/14 9:03
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/10/14 9:03
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/14 9:03
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 27,075,963 24,744,514 利益剰余金合計 27,360,208 25,028,759 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/10/14 9:03
(2)注記表(単位:円) 元本 9,969,322,015 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 26,364,954,119
(重要な会計方針の注記)
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