グローバル不動産投信(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 96,915 | 159,544 |
| コール・ローン | 11,573,945 | 20,967,085 |
| 親投資信託受益証券 | 596,342,503 | 592,833,907 |
| 流動資産計 | 608,013,363 | 613,960,536 |
| 資産の部合計 | 608,013,363 | 613,960,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,165,049 | 1,038,745 |
| 未払解約金 | － | 6,476,336 |
| 未払受託者報酬 | 94,408 | 103,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,728 | 1,730,830 |
| その他未払費用 | 4,167 | 4,585 |
| 流動負債計 | 2,837,352 | 9,354,335 |
| 負債の部合計 | 2,837,352 | 9,354,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 776,699,512 | 692,497,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,523,501 | -87,891,123 |
| （分配準備積立金） | 114,573,419 | 108,986,326 |
| 元本等合計 | 605,176,011 | 604,606,201 |
| 純資産の部合計 | 605,176,011 | 604,606,201 |
| 負債・純資産合計 | 608,013,363 | 613,960,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
