有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/18-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル不動産投信(隔月決算型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル不動産投信(隔月決算型)
イ 主要投資銘柄
| 2023年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 215,754,688 | 3.0729 | 662,992,581 | 3.1063 | 670,198,787 | 98.15 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.15 |
| 合 計 | 98.15 |
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