有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)

(4)【分配方針】
毎年6回(原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の17日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、原則として次の通り収益分配を行う方針とします。
イ 分配対象額は、繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※配当等収益を中心に毎期分配する予定です。また、売買益等(評価損益を含みます。)については、基準価額水準・市場動向等を勘案して、毎年1月、7月の決算時に分配する予定です。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動することがあります。