日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,956,117 | 26,622,402 |
| 株式 | 2,195,962,400 | 1,660,622,500 |
| 未収配当金 | － | 1,397,000 |
| 流動資産計 | 2,222,918,517 | 1,688,641,902 |
| 資産の部合計 | 2,222,918,517 | 1,688,641,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,305,842 | 186,480 |
| 未払受託者報酬 | 520,968 | 412,747 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,312 | 8,255,880 |
| その他未払費用 | 61,782 | 48,928 |
| 流動負債計 | 15,308,904 | 8,904,035 |
| 負債の部合計 | 15,308,904 | 8,904,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,700,179,318 | 3,496,296,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,492,569,705 | -1,816,558,302 |
| （分配準備積立金） | 281,130,705 | 263,721,242 |
| 元本等合計 | 2,207,609,613 | 1,679,737,867 |
| 純資産の部合計 | 2,207,609,613 | 1,679,737,867 |
| 負債・純資産合計 | 2,222,918,517 | 1,688,641,902 |
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