日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 9,814,190 | － |
| コール・ローン | 15,168,331 | 50,360,625 |
| 株式 | 1,423,883,400 | 1,158,161,700 |
| 未収配当金 | 237,000 | 135,300 |
| 流動資産計 | 1,449,102,921 | 1,208,657,625 |
| 資産の部合計 | 1,449,102,921 | 1,208,657,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,014,794 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,323 | 288,008 |
| 未払委託者報酬 | 6,587,728 | 5,761,305 |
| その他未払費用 | 16,373 | 11,058 |
| 流動負債計 | 9,948,218 | 6,060,371 |
| 負債の部合計 | 9,948,218 | 6,060,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,411,542,000 | 2,266,078,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,387,297 | -1,063,481,051 |
| （分配準備積立金） | 225,319,792 | 210,988,096 |
| 元本等合計 | 1,439,154,703 | 1,202,597,254 |
| 純資産の部合計 | 1,439,154,703 | 1,202,597,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,102,921 | 1,208,657,625 |
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