日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 237,087 |
| コール・ローン | 13,085,253 | 12,905,776 |
| 株式 | 573,996,050 | 724,645,300 |
| 未収配当金 | － | 141,300 |
| 流動資産計 | 587,081,303 | 737,929,463 |
| 資産の部合計 | 587,081,303 | 737,929,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 8 |
| 未払解約金 | 1,527,879 | 882,955 |
| 未払受託者報酬 | 153,707 | 160,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,893 | 3,201,920 |
| その他未払費用 | 5,451 | 5,607 |
| 流動負債計 | 4,761,930 | 4,250,541 |
| 負債の部合計 | 4,761,930 | 4,250,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,785,635 | 1,906,341,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,442,466,262 | -1,172,662,866 |
| （分配準備積立金） | 189,257,386 | 122,107,670 |
| 元本等合計 | 582,319,373 | 733,678,922 |
| 純資産の部合計 | 582,319,373 | 733,678,922 |
| 負債・純資産合計 | 587,081,303 | 737,929,463 |
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