日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/01-2026/07/31)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2026年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 465,868 |
| 未収利息 | － | 514 |
| コール・ローン | 29,627,849 | 26,092,976 |
| 株式 | 1,382,820,100 | 1,573,432,280 |
| 未収配当金 | 244,500 | 310,800 |
| 流動資産計 | 1,412,692,449 | 1,600,302,438 |
| 資産の部合計 | 1,412,692,449 | 1,600,302,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,259,030 | 4,007,490 |
| 未払受託者報酬 | 305,635 | 333,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,113,578 | 6,661,807 |
| その他未払費用 | 10,761 | 11,738 |
| 流動負債計 | 10,689,004 | 11,014,084 |
| 負債の部合計 | 10,689,004 | 11,014,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,748,863 | 1,209,170,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,254,582 | 380,118,293 |
| （分配準備積立金） | 269,688,434 | 212,169,621 |
| 元本等合計 | 1,402,003,445 | 1,589,288,354 |
| 純資産の部合計 | 1,402,003,445 | 1,589,288,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,412,692,449 | 1,600,302,438 |
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