ノムラ・オールインワン・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年10月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月21日至 2017年1月20日	自 2017年1月21日至 2017年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	63,546,749	58,045,036
有価証券売買等損益	702,709,159	262,694,948
その他収益	441,448	－
営業収益合計	766,697,356	320,739,984
営業費用
支払利息	45,080	50,269
受託者報酬	2,130,762	2,047,275
委託者報酬	79,548,386	76,431,649
その他費用	213,021	204,663
営業費用合計	81,937,249	78,733,856
営業利益又は営業損失（△）	684,760,107	242,006,128
経常利益又は経常損失（△）	684,760,107	242,006,128
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	684,760,107	242,006,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,525,981	-296,531
中間剰余金又は中間欠損金（△）	860,674,744	948,031,338
剰余金増加額又は欠損金減少額	410,345	4,497,507
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	410,345	4,497,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,828,711	68,261,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,828,711	68,261,907
分配金	86,434,978	91,181,665