剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/04/12 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日	第23期自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△296,531	27,789,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	860,674,744	948,031,338
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,497,507	6,079,096
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,497,507	6,079,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,261,907	100,522,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,261,907	100,522,475
分配金	91,181,665	132,927,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)	948,031,338	1,234,637,762

2018/04/12 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/12 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/04/12 9:07

#5 注記表（連結）

2018/04/12 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	7,763,280,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,054,805,459

注記表

2018/04/12 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	2,531,960,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	360,113,120

注記表

2018/04/12 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	16,011,368,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,943,648,403

注記表

2018/04/12 9:07