ノムラ・オールインワン・ファンド

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)で絞込み

個別

2018年1月22日: 116億7121万
2018年7月20日 -6.78%: 108億8017万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,569,142

注記表

2018/10/11 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	26,299,571

注記表

2018/10/11 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	157,724,727

注記表

2018/10/11 9:07

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