ノムラ・オールインワン・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年4月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月21日至 2021年7月20日	自 2021年7月21日至 2022年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,134,509	33,565,003
有価証券売買等損益	792,708,167	207,544,130
その他収益	128,365	60,186
営業収益合計	822,971,041	241,169,319
営業費用
支払利息	14,438	14,857
受託者報酬	1,424,112	1,462,018
委託者報酬	53,166,746	54,581,966
その他費用	142,350	146,142
営業費用合計	54,747,646	56,204,983
営業利益又は営業損失（△）	768,223,395	184,964,336
経常利益又は経常損失（△）	768,223,395	184,964,336
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	768,223,395	184,964,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	26,445,680	6,306,252
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,432,071,829	1,423,592,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,568,675	17,673,463
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,568,675	17,673,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,375,834	42,514,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,375,834	42,514,928
分配金	143,692,409	162,296,091