ノムラ・オールインワン・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月17日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月23日至 2024年7月22日	自 2024年7月23日至 2025年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	52,529,798	48,955,617
受取利息	38,218	127,499
有価証券売買等損益	736,333,726	-125,241,524
その他収益	－	652,292
営業収益合計	788,901,742	-75,506,116
営業費用
支払利息	1,075	－
受託者報酬	1,406,279	1,376,302
委託者報酬	52,500,924	51,381,906
その他費用	140,567	137,575
営業費用合計	54,048,845	52,895,783
営業利益又は営業損失（△）	734,852,897	-128,401,899
経常利益又は経常損失（△）	734,852,897	-128,401,899
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	734,852,897	-128,401,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,326,552	-4,351,514
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,072,641,722	1,736,933,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,697,661	38,564,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,697,661	38,564,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,199,444	58,299,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,199,444	58,299,174
分配金	226,084,211	191,922,881