ノムラ・オールインワン・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月16日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2025年1月21日至 2025年7月22日	自 2025年7月23日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,611,169	46,847,412
受取利息	283,447	320,839
有価証券売買等損益	186,438,477	957,470,819
その他収益	－	76,639
営業収益合計	232,333,093	1,004,715,709
営業費用
受託者報酬	1,339,004	1,385,703
委託者報酬	49,989,385	51,732,934
その他費用	133,839	138,508
営業費用合計	51,462,228	53,257,145
営業利益又は営業損失（△）	180,870,865	951,458,564
経常利益又は経常損失（△）	180,870,865	951,458,564
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	180,870,865	951,458,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,224,495	10,151,912
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,724,980,953	2,383,541,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,248,467	27,910,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,248,467	27,910,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,957,682	61,556,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,957,682	61,556,662
分配金	184,338,538	249,099,940