有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/12 9:03
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・オールインワン・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3計算期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	11,402,974,736	80,945,417,633	179,345,625,811
第4計算期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	656,550,287	42,727,045,477	137,275,130,621
第5計算期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	230,932,536	24,009,189,833	113,496,873,324
第6計算期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	85,151,323	25,654,157,123	87,927,867,524
第7計算期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	122,235,578	17,427,420,774	70,622,682,328
第8計算期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	61,779,617	12,045,258,507	58,639,203,438
第9計算期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	39,408,222	11,018,078,890	47,660,532,770
第10計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	78,171,464	6,532,727,637	41,205,976,597
第11計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	33,594,489	5,608,962,599	35,630,608,487
第12計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	24,385,100	4,112,303,680	31,542,689,907
第13計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	20,755,353	3,188,990,901	28,374,454,359
第14計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	35,767,308	3,288,497,656	25,121,724,011
第15計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	17,019,782	2,275,121,530	22,863,622,263
第16計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	43,591,131	2,558,236,318	20,348,977,076
第17計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	70,294,449	2,737,546,011	17,681,725,514
第18計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	143,711,172	2,349,851,912	15,475,584,774
第19計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	168,092,435	1,797,166,905	13,846,510,304
第20計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	26,216,966	746,561,542	13,126,165,728
第21計算期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	23,339,896	801,651,571	12,347,854,053
第22計算期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	64,595,548	1,014,741,411	11,397,708,190

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算