有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	第16期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
営業収益
受取配当金	122,245,856	108,659,368
受取利息	146,625	110,639
有価証券売買等損益	998,188,673	329,062,091
営業収益合計	1,120,581,154	437,832,098
営業費用
受託者報酬	3,729,732	3,559,867
委託者報酬	139,243,199	132,901,864
その他費用	372,911	355,922
営業費用合計	143,345,842	136,817,653
営業利益又は営業損失(△)	977,235,312	301,014,445
経常利益又は経常損失(△)	977,235,312	301,014,445
当期純利益又は当期純損失(△)	977,235,312	301,014,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,386,826	△4,245,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△327,225,180	632,152,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,542,958	1,134,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,542,958	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,134,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	286,220	64,882,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,882,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,220	-
分配金	45,727,244	81,395,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	632,152,800	792,269,429