DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,038 | 575,173 |
| 親投資信託受益証券 | 74,589,244 | 144,692,597 |
| 未収入金 | 240,000 | 120,000 |
| 流動資産合計 | 75,041,282 | 145,387,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,041,282 | 145,387,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,576 |
| 未払受託者報酬 | 43,579 | 65,784 |
| 未払委託者報酬 | 392,611 | 592,348 |
| その他未払費用 | 12,992 | 19,658 |
| 流動負債合計 | 449,182 | 692,366 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 449,182 | 692,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,966,219 | 208,032,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,374,119 | -63,337,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,592,100 | 144,695,404 |
| 負債純資産合計 | 75,041,282 | 145,387,770 |
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