DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,413,877 |
| コール・ローン | 2,785,209 | 677,751 |
| 親投資信託受益証券 | 554,114,819 | 560,722,562 |
| 未収入金 | 6,988,673 | 40,553 |
| 流動資産計 | 563,888,701 | 563,854,743 |
| 資産の部合計 | 563,888,701 | 563,854,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,954,352 | 7,466 |
| 未払受託者報酬 | 275,259 | 314,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,815 | 2,828,304 |
| その他未払費用 | 82,507 | 31,341 |
| 流動負債計 | 9,789,933 | 3,181,320 |
| 負債の部合計 | 9,789,933 | 3,181,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,083,279 | 573,544,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,015,489 | -12,871,152 |
| 純資産の部合計 | 554,098,768 | 560,673,423 |
| 負債・純資産合計 | 563,888,701 | 563,854,743 |
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