DCニッセイ日本勝ち組ファンドの損益計算書

【提出】

2021年6月4日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月6日至 2020年3月5日	自 2020年3月6日至 2021年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	36	56
有価証券売買等損益	11,568,658	198,794,739
営業収益合計	11,568,694	198,794,795
営業費用
支払利息	1,035	816
受託者報酬	741,103	763,518
委託者報酬	6,670,625	6,872,350
その他費用	73,986	76,214
営業費用合計	7,486,749	7,712,898
営業利益又は営業損失（△）	4,081,945	191,081,897
経常利益又は経常損失（△）	4,081,945	191,081,897
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,081,945	191,081,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,498,595	15,925,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,477,618	31,290,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,477,618	31,290,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,658,624	21,185,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,658,624	21,185,248
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	73,792,482	259,053,318