半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年3月6日現在 | 第18期中間計算期間 2023年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,655 | 11 |
| コール・ローン | 4,924,183 | 1,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,963,014 | 1,214,776,149 |
| 未収入金 | 1,683,799 | 4,356,955 |
| 流動資産合計 | 1,012,686,651 | 1,219,134,733 |
| 資産合計 | 1,012,686,651 | 1,219,134,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,623,919 | 4,356,955 |
| 未払受託者報酬 | 513,729 | 3,631 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,847 | 32,678 |
| その他未払費用 | 51,289 | 336 |
| 流動負債合計 | 6,812,784 | 4,393,600 |
| 負債合計 | 6,812,784 | 4,393,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,457,771 | 643,472,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 377,416,096 | 571,268,521 |
| (分配準備積立金) | 214,669,750 | 186,721,968 |
| 元本等合計 | 1,005,873,867 | 1,214,741,133 |
| 純資産合計 | 1,005,873,867 | 1,214,741,133 |
| 負債純資産合計 | 1,012,686,651 | 1,219,134,733 |
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