有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(平成26年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 359,217,012 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 17,451,487 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 341,765,525 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 312,354,110 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0942 |