DIAM条件付インカム確保型ファンド06-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,444,102,687 | 356,355,523 |
| 株式 | 2,970,105,000 | 3,200,801,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,175,892 |
| 未収入金 | － | 456,359 |
| 未収配当金 | 3,636,000 | 4,074,000 |
| 差入委託証拠金 | 52,097,224 | 8,594,470 |
| 流動資産合計 | 4,469,940,911 | 3,589,457,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,469,940,911 | 3,589,457,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,277,776 | － |
| 前受金 | 10,772,224 | 16,274,470 |
| 未払解約金 | 17,350,718 | 25,900,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,932 | 856,499 |
| 未払委託者報酬 | 13,242,857 | 9,420,698 |
| その他未払費用 | 125,805 | 92,970 |
| 流動負債合計 | 44,973,312 | 52,545,020 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,973,312 | 52,545,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,915,772,780 | 5,109,514,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,490,805,181 | -1,572,601,764 |
| 元本等合計 | 4,424,967,599 | 3,536,912,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,424,967,599 | 3,536,912,624 |
| 負債純資産合計 | 4,469,940,911 | 3,589,457,644 |
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