剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成24年 7月24日至 平成25年 7月22日	第8期自 平成25年 7月23日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,257,190	10,630,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△87,035,354	97,796,075
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,381,644	653,601
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,181,204	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,440	653,601
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	30,509,839
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	30,509,839
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,796,075	122,828,474

2014/10/20 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/20 9:32

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	266,889,272	182,066,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	134,256,336	151,650,450

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/20 9:32