LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 278,670,057 | 231,289,749 |
| 未収入金 | 1,621,379 | 68,487 |
| 流動資産計 | 280,291,436 | 231,358,236 |
| 資産の部合計 | 280,291,436 | 231,358,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,621,379 | 68,487 |
| 未払受託者報酬 | 74,065 | 70,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,081 | 2,256,626 |
| その他未払費用 | 68,298 | 65,065 |
| 流動負債計 | 4,133,823 | 2,460,701 |
| 負債の部合計 | 4,133,823 | 2,460,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,822,913 | 118,635,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,334,700 | 110,262,008 |
| （分配準備積立金） | 132,554,770 | 122,113,923 |
| 元本等合計 | 276,157,613 | 228,897,535 |
| 純資産の部合計 | 276,157,613 | 228,897,535 |
| 負債・純資産合計 | 280,291,436 | 231,358,236 |
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