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第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)で絞込み

個別

2016年7月22日: 2億5517万
2017年7月24日 +1.24%: 2億5834万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月22日現在	平成29年 7月24日現在
純資産合計	254,009,605	258,037,098
負債純資産合計	255,190,511	259,166,330

注記表

2017/10/19 9:12

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