剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成27年 7月23日至 平成28年 7月22日	第11期自 平成28年 7月23日至 平成29年 7月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,415,912	19,017,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	153,334,700	124,534,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,970,583	54,727,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,970,583	54,727,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,268,850	71,119,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,268,850	71,119,287
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,534,818	149,292,782

2017/10/19 9:12

#2 注記表（連結）

2017/10/19 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月22日現在	平成29年 7月24日現在
元本	107,542,692	88,318,379
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,466,913	169,718,719

注記表

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